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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 225 497.00 | | 225 497.00 | 225 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 089.00 | 145 908.00 | 72 181.00 | 218 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 136.00 | 158 658.00 | 433 478.00 | 592 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | 117 328.00 | 602 673.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 371 711.00 | | 371 711.00 | 371 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 197.00 | 117 328.00 | 1 142 869.00 | 1 260 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 333.00 | 275 986.00 | 1 576 347.00 | 1 852 333.00 |
CU Autres participations | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 178 071.00 | 172 262.00 | | 178 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 730.00 | 172 609.00 | | 114 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 737.00 | 53 407.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 525 787.00 | 604 528.00 | | 525 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 7 874.00 | | 2 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 267.00 | 7 200.00 | | 75 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 730.00 | 333 936.00 | | 347 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 601.00 | 296 298.00 | | 210 601.00 |
EA Autres dettes | 87 572.00 | 48 957.00 | | 87 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 748.00 | 556 634.00 | | 326 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 560.00 | 1 250 900.00 | | 1 050 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 347.00 | 1 855 428.00 | | 1 576 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 560.00 | 1 250 900.00 | | 1 050 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | 357.00 | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 132.00 | | 165 709.00 | 649 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 705.00 | 592 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 879.00 | 238 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 826.00 | 218 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 602.00 | | 32 313.00 | 291 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 133 396.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 719.00 | 18 404.00 | 69 465.00 | 209 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 969.00 | 18 404.00 | 69 465.00 | 196 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 251.00 | 68 969.00 | 93 892.00 | 142 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 251.00 | 68 969.00 | 93 892.00 | 142 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 251.00 | 68 969.00 | 93 892.00 | 142 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 969.00 | 93 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 730.00 | 347 730.00 | | 347 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 748.00 | 326 748.00 | | 326 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VB T. V. A. | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 868.00 | 864 486.00 | 382.00 | 864 868.00 |
VW T.V.A. | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 560.00 | 1 050 560.00 | | 1 050 560.00 |