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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 647.00 | 162 441.00 | 128 205.00 | 290 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 889.00 | 175 191.00 | 471 698.00 | 646 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 262.00 | 77 968.00 | 549 294.00 | 627 262.00 |
BZ Autres créances | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 542 984.00 | | 542 984.00 | 542 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 725.00 | 77 968.00 | 1 190 757.00 | 1 268 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 614.00 | 253 159.00 | 1 662 455.00 | 1 915 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 157 483.00 | 149 099.00 | | 157 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 423.00 | 141 384.00 | | 166 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 131.00 | 85 993.00 | | 75 131.00 |
DL TOTAL (I) | 605 287.00 | 582 726.00 | | 605 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 939.00 | 28 487.00 | | 19 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 763.00 | 42 300.00 | | 36 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 923.00 | 213 276.00 | | 195 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 937.00 | 229 779.00 | | 190 937.00 |
EA Autres dettes | 60 210.00 | 39 384.00 | | 60 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 396.00 | 542 041.00 | | 553 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 168.00 | 1 095 267.00 | | 1 057 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 455.00 | 1 677 993.00 | | 1 662 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 999.00 | 1 075 657.00 | | 1 045 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 510.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 889.00 | | | 646 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 647.00 | | | 290 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 654.00 | 18 538.00 | | 156 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 904.00 | 18 538.00 | | 143 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 257.00 | 32 646.00 | 52 935.00 | 98 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 257.00 | 32 646.00 | 52 935.00 | 98 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 257.00 | 32 646.00 | 52 935.00 | 98 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 646.00 | 52 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 923.00 | 195 923.00 | | 195 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 396.00 | 553 396.00 | | 553 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 627 262.00 | 627 262.00 | | 627 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 610.00 | 8 442.00 | 11 168.00 | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 123.00 | 701 741.00 | 382.00 | 702 123.00 |
VW T.V.A. | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 168.00 | 1 045 999.00 | 11 168.00 | 1 057 168.00 |