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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 647.00 | 180 979.00 | 109 668.00 | 290 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 889.00 | 193 729.00 | 453 160.00 | 646 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 386.00 | 126 484.00 | 748 902.00 | 875 386.00 |
BZ Autres créances | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 459 814.00 | | 459 814.00 | 459 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 240.00 | 126 484.00 | 1 275 755.00 | 1 402 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 129.00 | 320 213.00 | 1 728 916.00 | 2 049 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 165 906.00 | 157 483.00 | | 165 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 056.00 | 166 423.00 | | 172 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 269.00 | 75 131.00 | | 64 269.00 |
DL TOTAL (I) | 608 481.00 | 605 287.00 | | 608 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 286.00 | 19 939.00 | | 13 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 802.00 | 36 763.00 | | 39 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 328.00 | 195 923.00 | | 192 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 968.00 | 190 937.00 | | 266 968.00 |
EA Autres dettes | 45 378.00 | 61 050.00 | | 45 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 672.00 | 553 396.00 | | 562 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 435.00 | 1 058 008.00 | | 1 120 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 916.00 | 1 663 295.00 | | 1 728 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 162.00 | 1 046 839.00 | | 1 116 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 889.00 | | | 646 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 647.00 | | | 290 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 191.00 | 18 538.00 | | 175 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 441.00 | 18 538.00 | | 162 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 968.00 | 61 299.00 | 12 782.00 | 77 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 968.00 | 61 299.00 | 12 782.00 | 77 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 968.00 | 61 299.00 | 12 782.00 | 77 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 299.00 | 12 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 328.00 | 192 328.00 | | 192 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 672.00 | 562 672.00 | | 562 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 875 386.00 | 875 386.00 | | 875 386.00 |
VB T. V. A. | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 286.00 | 9 014.00 | 4 272.00 | 13 286.00 |
VI Groupe et associés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 807.00 | 918 425.00 | 382.00 | 918 807.00 |
VW T.V.A. | 162 959.00 | 162 959.00 | | 162 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 435.00 | 1 116 162.00 | 4 272.00 | 1 120 435.00 |