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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
AH Fonds commercial | 380 045.00 | | 380 045.00 | 380 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 799.00 | 138 017.00 | 160 782.00 | 298 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 725.00 | 203 466.00 | 622 259.00 | 825 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 173.00 | 13 314.00 | 739 860.00 | 753 173.00 |
BZ Autres créances | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 379.00 | | 305 379.00 | 305 379.00 |
CF Disponibilités | 175 172.00 | | 175 172.00 | 175 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 260.00 | 13 314.00 | 1 419 946.00 | 1 433 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 985.00 | 216 780.00 | 2 042 205.00 | 2 258 985.00 |
CU Autres participations | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 600.00 | 650 442.00 | | 722 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 583.00 | 222 158.00 | | 250 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 183.00 | 982 600.00 | | 1 083 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 027.00 | 29 157.00 | | 96 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 336.00 | 111 129.00 | | 164 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 35 809.00 | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 320.00 | 359 007.00 | | 400 320.00 |
EA Autres dettes | 73 240.00 | 69 758.00 | | 73 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 000.00 | 262 000.00 | | 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 022.00 | 866 860.00 | | 959 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 205.00 | 1 849 459.00 | | 2 042 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 279.00 | | 1 888 279.00 | 1 888 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 279.00 | | 1 888 279.00 | 1 888 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | 1 352.00 | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 35 153.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 23 650.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | 11 502.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 208.00 | 90 970.00 | | 111 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 170.00 | 1 844 030.00 | | 1 910 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 587.00 | 1 621 873.00 | | 1 659 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 583.00 | 222 158.00 | | 250 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 679.00 | | 88 391.00 | 757 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 346.00 | 825 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 346.00 | 298 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 494.00 | | | 445 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 761.00 | | 83 383.00 | 235 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 423.00 | | 5 008.00 | 76 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 885.00 | 37 927.00 | 20 346.00 | 185 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 436.00 | 37 927.00 | 20 346.00 | 120 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | 8 672.00 | | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 8 672.00 | | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | 8 672.00 | | 4 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 923.00 | 166 923.00 | | 166 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 747 610.00 | | | 747 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VC Groupe et associés | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 383.00 | 35 564.00 | 59 819.00 | 95 383.00 |
VI Groupe et associés | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VP Divers | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 962.00 | 944 226.00 | 14 736.00 | 958 962.00 |
VW T.V.A. | 154 409.00 | 154 409.00 | | 154 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 022.00 | 899 203.00 | 59 819.00 | 959 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |