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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 778.00 | 50 185.00 | 6 593.00 | 56 778.00 |
AH Fonds commercial | 400 046.00 | | 400 046.00 | 400 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 355.00 | 198 317.00 | 237 038.00 | 435 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 202.00 | 248 502.00 | 655 700.00 | 904 202.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 507.00 | 14 571.00 | 932 936.00 | 947 507.00 |
BZ Autres créances | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 974.00 | | 307 974.00 | 307 974.00 |
CF Disponibilités | 635 516.00 | | 635 516.00 | 635 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 101.00 | 14 571.00 | 2 070 530.00 | 2 085 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 303.00 | 263 073.00 | 2 726 230.00 | 2 989 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 874 644.00 | 817 595.00 | | 874 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 212.00 | 247 048.00 | | 327 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 856.00 | 1 174 644.00 | | 1 311 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 731.00 | 96 780.00 | | 132 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 865.00 | 478 342.00 | | 280 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 862.00 | 61 557.00 | | 95 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 352.00 | 520 619.00 | | 566 352.00 |
EA Autres dettes | 16 863.00 | 57 700.00 | | 16 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 702.00 | 302 382.00 | | 321 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 374.00 | 1 517 380.00 | | 1 414 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 230.00 | 2 692 024.00 | | 2 726 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 261.00 | 1 450 348.00 | | 1 325 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FG Production vendue services | 2 469 660.00 | | 2 469 660.00 | 2 469 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 574.00 | | 2 471 574.00 | 2 471 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 077.00 | 7 561.00 | | 7 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 11 325.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 704.00 | 21 500.00 | | 41 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 854.00 | 32 825.00 | | 41 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 14 907.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 006.00 | 18 771.00 | | 30 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096.00 | 33 678.00 | | 30 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 758.00 | -853.00 | | 11 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 993.00 | 74 709.00 | | 104 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 363.00 | 2 446 720.00 | | 2 610 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 151.00 | 2 199 672.00 | | 2 283 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 212.00 | 247 048.00 | | 327 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 560.00 | | 148 871.00 | 874 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 698.00 | | 7 399.00 | 461 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 837.00 | | 141 471.00 | 400 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 543.00 | 9 331.00 | 4 303.00 | 9 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 543.00 | 9 331.00 | 4 303.00 | 9 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 543.00 | 9 331.00 | 4 303.00 | 9 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 331.00 | 4 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 480.00 | 221 480.00 | | 221 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 702.00 | 321 702.00 | | 321 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 921 192.00 | 921 192.00 | | 921 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VC Groupe et associés | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 731.00 | 43 618.00 | 89 113.00 | 132 731.00 |
VI Groupe et associés | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 683.00 | 1 139 683.00 | | 1 139 683.00 |
VW T.V.A. | 211 079.00 | 211 079.00 | | 211 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 374.00 | 1 325 261.00 | 89 113.00 | 1 414 374.00 |