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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 123.00 | 56 645.00 | 16 478.00 | 73 123.00 |
AH Fonds commercial | 400 045.00 | | 400 045.00 | 400 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 036.00 | 217 687.00 | 107 349.00 | 325 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 681.00 | 15 500.00 | 1 181.00 | 16 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 228.00 | 291 332.00 | 535 896.00 | 827 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 614.00 | 11 650.00 | 870 964.00 | 882 614.00 |
BZ Autres créances | 216 981.00 | | 216 981.00 | 216 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 820.00 | | 306 820.00 | 306 820.00 |
CF Disponibilités | 207 764.00 | | 207 764.00 | 207 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 880.00 | 11 650.00 | 1 635 230.00 | 1 646 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 108.00 | 302 982.00 | 2 171 126.00 | 2 474 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855 410.00 | 973 183.00 | | 855 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 185.00 | 182 228.00 | | 112 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 595.00 | 1 265 410.00 | | 1 077 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 862.00 | 60 235.00 | | 27 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 374.00 | 181 315.00 | | 351 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 052.00 | 77 340.00 | | 43 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 410.00 | 398 367.00 | | 444 410.00 |
EA Autres dettes | 46 522.00 | 56 409.00 | | 46 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 311.00 | 125 000.00 | | 180 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 531.00 | 898 665.00 | | 1 093 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 126.00 | 2 164 076.00 | | 2 171 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 531.00 | 898 665.00 | | 1 093 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 416.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 800.00 | | 2 004 800.00 | 2 004 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 800.00 | | 2 004 800.00 | 2 004 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 995.00 | 8 219.00 | | 10 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 93.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 432.00 | 3 851.00 | | 54 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 522.00 | 3 986.00 | | 54 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 522.00 | -3 986.00 | | -54 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 74 209.00 | | 13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 632.00 | 1 953 650.00 | | 2 071 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 447.00 | 1 771 423.00 | | 1 959 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 185.00 | 182 228.00 | | 112 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 255.00 | | 121 926.00 | 833 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 432.00 | 54 432.00 | 29 024.00 | 54 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 432.00 | 73 521.00 | 827 228.00 | 54 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 124.00 | 473 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 325 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 494.00 | | 44 798.00 | 445 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 305.00 | | 22 696.00 | 304 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 456.00 | | 54 432.00 | 83 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | 11 650.00 | 7 030.00 | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | 28 650.00 | 7 030.00 | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | 28 650.00 | 7 030.00 | 7 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 650.00 | 7 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 865 977.00 | | | 865 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VC Groupe et associés | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VI Groupe et associés | 351 374.00 | 351 374.00 | | 351 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
VP Divers | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 057.00 | 1 149 057.00 | | 1 149 057.00 |
VW T.V.A. | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 531.00 | 1 093 531.00 | | 1 093 531.00 |