| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 585.00 | 45 659.00 | 10 926.00 | 56 585.00 |
AH Fonds commercial | 400 046.00 | | 400 046.00 | 400 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 163.00 | 178 926.00 | 83 237.00 | 262 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 742.00 | 224 584.00 | 513 158.00 | 737 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 726.00 | 41 089.00 | 896 638.00 | 937 726.00 |
BZ Autres créances | 157 733.00 | | 157 733.00 | 157 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 947 425.00 | | 947 425.00 | 947 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 322.00 | 41 089.00 | 2 040 233.00 | 2 081 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 064.00 | 265 673.00 | 2 553 391.00 | 2 819 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 083.00 | 521 356.00 | | 493 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 604.00 | 496 727.00 | | 502 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 686.00 | 1 128 083.00 | | 1 105 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 89 113.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 873.00 | 46 594.00 | | 77 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 690.00 | 59 508.00 | | 58 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 043.00 | 929 811.00 | | 836 043.00 |
EA Autres dettes | 25 168.00 | 22 294.00 | | 25 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 189.00 | 251 800.00 | | 449 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 704.00 | 1 399 121.00 | | 1 447 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 391.00 | 2 527 204.00 | | 2 553 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 704.00 | 1 343 600.00 | | 1 447 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 251.00 | | 3 211 251.00 | 3 211 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 251.00 | | 3 211 251.00 | 3 211 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 177.00 | |
GE Autres charges | | | 31 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | 9 884.00 | | 6 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | 707.00 | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 527.00 | 10 592.00 | | 115 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 1 256.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 359.00 | 467.00 | | 110 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 998.00 | 1 724.00 | | 110 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | 8 868.00 | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 399.00 | 166 827.00 | | 130 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 546.00 | 2 920 608.00 | | 3 521 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 942.00 | 2 423 881.00 | | 3 018 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 604.00 | 496 727.00 | | 502 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 177.00 | | 61 743.00 | 886 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 178.00 | 737 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 178.00 | 262 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 651.00 | | 11 979.00 | 444 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 502.00 | | 42 838.00 | 429 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | 6 925.00 | 12 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 719.00 | 22 177.00 | 17 807.00 | 36 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 719.00 | 22 177.00 | 17 807.00 | 36 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 719.00 | 22 177.00 | 17 807.00 | 36 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 177.00 | 17 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 755.00 | 333 755.00 | | 333 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 108.00 | 260 108.00 | | 260 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 189.00 | 449 189.00 | | 449 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 921 298.00 | 921 298.00 | | 921 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VC Groupe et associés | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 073.00 | 1 133 897.00 | 7 176.00 | 1 141 073.00 |
VW T.V.A. | 230 396.00 | 230 396.00 | | 230 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 704.00 | 1 447 704.00 | | 1 447 704.00 |