| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 606.00 | 37 228.00 | 7 378.00 | 44 606.00 |
AH Fonds commercial | 400 046.00 | | 400 046.00 | 400 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 502.00 | 243 872.00 | 185 630.00 | 429 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 177.00 | 281 100.00 | 605 077.00 | 886 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 449.00 | 36 719.00 | 1 018 730.00 | 1 055 449.00 |
BZ Autres créances | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 358.00 | | 308 358.00 | 308 358.00 |
CF Disponibilités | 517 403.00 | | 517 403.00 | 517 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 845.00 | 36 719.00 | 1 922 126.00 | 1 958 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 022.00 | 317 819.00 | 2 527 204.00 | 2 845 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 356.00 | 874 644.00 | | 521 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 727.00 | 327 212.00 | | 496 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 083.00 | 1 311 856.00 | | 1 128 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 113.00 | 132 731.00 | | 89 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 594.00 | 280 865.00 | | 46 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 508.00 | 95 862.00 | | 59 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 811.00 | 566 352.00 | | 929 811.00 |
EA Autres dettes | 22 294.00 | 16 863.00 | | 22 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 800.00 | 321 702.00 | | 251 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 121.00 | 1 414 374.00 | | 1 399 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 204.00 | 2 726 230.00 | | 2 527 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 600.00 | 1 325 261.00 | | 1 343 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 795 747.00 | | 2 795 747.00 | 2 795 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 747.00 | | 2 795 747.00 | 2 795 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 077.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 90.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 884.00 | 150.00 | | 9 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | 41 704.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592.00 | 41 854.00 | | 10 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 90.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 30 006.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 30 096.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 868.00 | 11 758.00 | | 8 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 827.00 | 104 993.00 | | 166 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 608.00 | 2 610 363.00 | | 2 920 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 881.00 | 2 283 151.00 | | 2 423 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 727.00 | 327 212.00 | | 496 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 202.00 | | 21 074.00 | 904 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 099.00 | 886 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 080.00 | 444 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 019.00 | 429 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 823.00 | | 4 908.00 | 456 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 355.00 | | 16 166.00 | 435 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 571.00 | 24 388.00 | 2 240.00 | 14 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 571.00 | 24 388.00 | 2 240.00 | 14 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 571.00 | 24 388.00 | 2 240.00 | 14 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 388.00 | 2 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 645.00 | 261 645.00 | | 261 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 986.00 | 1 012 986.00 | | 1 012 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 113.00 | 33 593.00 | 55 521.00 | 89 113.00 |
VI Groupe et associés | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 345.00 | 1 134 265.00 | 79.00 | 1 134 345.00 |
VW T.V.A. | 223 603.00 | 223 603.00 | | 223 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 121.00 | 1 343 600.00 | 55 521.00 | 1 399 121.00 |