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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 653.00 | 52 443.00 | 9 211.00 | 61 653.00 |
AH Fonds commercial | 400 045.00 | | 400 045.00 | 400 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 837.00 | 217 538.00 | 183 299.00 | 400 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 560.00 | 269 981.00 | 604 579.00 | 874 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 094.00 | 9 543.00 | 1 348 552.00 | 1 358 094.00 |
BZ Autres créances | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 434.00 | | 307 434.00 | 307 434.00 |
CF Disponibilités | 370 575.00 | | 370 575.00 | 370 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 987.00 | 9 543.00 | 2 087 445.00 | 2 096 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 547.00 | 279 523.00 | 2 692 024.00 | 2 971 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 595.00 | 855 410.00 | | 817 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 048.00 | 112 185.00 | | 247 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 644.00 | 1 077 595.00 | | 1 174 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 780.00 | 27 862.00 | | 96 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 342.00 | 351 374.00 | | 478 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 557.00 | 43 052.00 | | 61 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 619.00 | 444 410.00 | | 520 619.00 |
EA Autres dettes | 57 700.00 | 46 522.00 | | 57 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 382.00 | 180 311.00 | | 302 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 380.00 | 1 093 531.00 | | 1 517 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 024.00 | 2 171 126.00 | | 2 692 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 348.00 | 1 093 531.00 | | 1 450 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 324.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 179.00 | | 2 322 179.00 | 2 322 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 179.00 | | 2 322 179.00 | 2 322 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 16 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 561.00 | 10 995.00 | | 7 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 29.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 907.00 | 90.00 | | 14 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 771.00 | 54 432.00 | | 18 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 678.00 | 54 522.00 | | 33 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -54 522.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 709.00 | 13 651.00 | | 74 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 720.00 | 2 071 632.00 | | 2 446 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 672.00 | 1 959 447.00 | | 2 199 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 048.00 | 112 185.00 | | 247 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 228.00 | | 148 317.00 | 827 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 986.00 | 874 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 402.00 | 461 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 584.00 | 400 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 168.00 | | 1 932.00 | 473 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 036.00 | | 146 385.00 | 325 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 650.00 | 9 543.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 650.00 | 9 543.00 | 28 650.00 | 28 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 650.00 | 9 543.00 | 28 650.00 | 28 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 543.00 | 11 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 382.00 | 302 382.00 | | 302 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 861.00 | 1 337 861.00 | | 1 337 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 604.00 | 29 572.00 | 67 032.00 | 96 604.00 |
VI Groupe et associés | 478 342.00 | 478 342.00 | | 478 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 239.00 | 1 420 239.00 | | 1 420 239.00 |
VW T.V.A. | 238 407.00 | 238 407.00 | | 238 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 380.00 | 1 450 348.00 | 67 032.00 | 1 517 380.00 |