| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
AN Terrains | 55 197.00 | 818.00 | 54 378.00 | 55 197.00 |
AP Constructions | 455 472.00 | 25 910.00 | 429 562.00 | 455 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 724.00 | 60 048.00 | 3 675.00 | 63 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 050.00 | 49 538.00 | 7 512.00 | 57 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 529.00 | 136 317.00 | 655 211.00 | 791 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 86 172.00 | 3 000.00 | 83 172.00 | 86 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
BZ Autres créances | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 211.00 | 3 000.00 | 178 211.00 | 181 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 740.00 | 139 317.00 | 833 423.00 | 972 740.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 205 533.00 | 172 346.00 | | 205 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 937.00 | 33 186.00 | | 59 937.00 |
DL TOTAL (I) | 273 721.00 | 213 783.00 | | 273 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 067.00 | 472 605.00 | | 355 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 839.00 | 142 078.00 | | 125 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 55 763.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 080.00 | 44 569.00 | | 40 080.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | 10 159.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 702.00 | 725 175.00 | | 559 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 423.00 | 938 958.00 | | 833 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 233 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 583.00 | |
FM Production stockée | | | -298.00 | |
FN Production immobilisée | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 1.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 12.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 12.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -11.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 4 263.00 | | 15 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 911.00 | 1 012 535.00 | | 1 201 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 973.00 | 979 349.00 | | 1 141 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 937.00 | 33 186.00 | | 59 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 026.00 | | 3.00 | 792 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 791 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 631 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 945.00 | | | 631 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 3.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 216.00 | 27 380.00 | 278.00 | 109 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 216.00 | 27 380.00 | 278.00 | 109 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 067.00 | 54 722.00 | 129 569.00 | 355 067.00 |
VI Groupe et associés | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 702.00 | 259 357.00 | 129 569.00 | 559 702.00 |