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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
AN Terrains | 66 479.00 | 3 050.00 | 63 428.00 | 66 479.00 |
AP Constructions | 455 472.00 | 85 578.00 | 369 894.00 | 455 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 719.00 | 63 869.00 | 849.00 | 64 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 017.00 | 50 495.00 | 22 522.00 | 73 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 785.00 | 202 994.00 | 616 791.00 | 819 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BN En cours de production de biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 138 579.00 | | 138 579.00 | 138 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
BZ Autres créances | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CF Disponibilités | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 867.00 | | 267 867.00 | 267 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 652.00 | 202 994.00 | 884 658.00 | 1 087 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 142.00 | 28 871.00 | | 35 142.00 |
DH Report à nouveau | 348 386.00 | 304 748.00 | | 348 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 954.00 | 49 909.00 | | 48 954.00 |
DL TOTAL (I) | 440 733.00 | 391 778.00 | | 440 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 837.00 | 307 558.00 | | 332 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | 102 139.00 | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 40 120.00 | | 53 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 717.00 | 48 992.00 | | 46 717.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 912.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 925.00 | 500 723.00 | | 443 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 658.00 | 892 501.00 | | 884 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 358.00 | | 1 926.00 | 818 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 819 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 659 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 267.00 | | 1 921.00 | 658 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 4.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 978.00 | 26 515.00 | 500.00 | 176 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 978.00 | 26 515.00 | 500.00 | 176 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 579.00 | 69 989.00 | 212 958.00 | 332 579.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 925.00 | 181 336.00 | 212 958.00 | 443 925.00 |