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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
AN Terrains | 66 479.00 | 5 648.00 | 60 831.00 | 66 479.00 |
AP Constructions | 455 472.00 | 125 356.00 | 330 116.00 | 455 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 938.00 | 51 056.00 | 36 882.00 | 87 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 797.00 | 61 124.00 | 21 673.00 | 82 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 808.00 | 243 184.00 | 609 623.00 | 852 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 259 454.00 | | 259 454.00 | 259 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 688.00 | 1 658.00 | 70 030.00 | 71 688.00 |
BZ Autres créances | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CF Disponibilités | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 888.00 | 1 658.00 | 450 230.00 | 451 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 696.00 | 244 842.00 | 1 059 853.00 | 1 304 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
DH Report à nouveau | 453 905.00 | 393 930.00 | | 453 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 747.00 | 59 975.00 | | 46 747.00 |
DL TOTAL (I) | 547 455.00 | 500 708.00 | | 547 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 751.00 | 300 675.00 | | 375 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 10 433.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | 50 084.00 | | 59 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 128.00 | 59 125.00 | | 74 128.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 3 301.00 | | 3 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 398.00 | 426 748.00 | | 512 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 853.00 | 927 456.00 | | 1 059 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 169.00 | | 40 629.00 | 829 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 991.00 | 852 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 991.00 | 692 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 069.00 | | 40 610.00 | 669 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 19.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 621.00 | 30 554.00 | 16 991.00 | 229 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 621.00 | 30 554.00 | 16 991.00 | 229 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 751.00 | 95 752.00 | 279 998.00 | 375 751.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 245.00 | | | 336 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VW T.V.A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 398.00 | 232 399.00 | 279 998.00 | 512 398.00 |