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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
AN Terrains | 66 479.00 | 4 349.00 | 62 129.00 | 66 479.00 |
AP Constructions | 455 472.00 | 105 467.00 | 350 005.00 | 455 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 719.00 | 64 338.00 | 380.00 | 64 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 397.00 | 55 466.00 | 26 931.00 | 82 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 169.00 | 229 621.00 | 599 548.00 | 829 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CF Disponibilités | 171 560.00 | | 171 560.00 | 171 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 908.00 | | 327 908.00 | 327 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 078.00 | 229 621.00 | 927 456.00 | 1 157 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 553.00 | 35 142.00 | | 38 553.00 |
DH Report à nouveau | 393 930.00 | 348 386.00 | | 393 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 975.00 | 48 954.00 | | 59 975.00 |
DL TOTAL (I) | 500 708.00 | 440 733.00 | | 500 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 675.00 | 332 837.00 | | 300 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 433.00 | 10 330.00 | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 084.00 | 53 036.00 | | 50 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 125.00 | 46 717.00 | | 59 125.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 1 003.00 | | 3 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 748.00 | 443 925.00 | | 426 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 456.00 | 884 658.00 | | 927 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 785.00 | | 9 384.00 | 819 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 689.00 | | 9 379.00 | 659 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 4.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 994.00 | 26 627.00 | | 202 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 994.00 | 26 627.00 | | 202 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 675.00 | 70 744.00 | 195 319.00 | 300 675.00 |
VI Groupe et associés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 748.00 | 196 817.00 | 195 319.00 | 426 748.00 |