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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
AN Terrains | 64 557.00 | 1 905.00 | 62 652.00 | 64 557.00 |
AP Constructions | 455 472.00 | 65 688.00 | 389 784.00 | 455 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 719.00 | 63 024.00 | 1 695.00 | 64 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 517.00 | 46 359.00 | 27 158.00 | 73 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 818 358.00 | 176 978.00 | 641 380.00 | 818 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BZ Autres créances | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CF Disponibilités | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 121.00 | | 251 121.00 | 251 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 480.00 | 176 978.00 | 892 501.00 | 1 069 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 871.00 | 21 467.00 | | 28 871.00 |
DH Report à nouveau | 304 748.00 | 244 004.00 | | 304 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 909.00 | 68 147.00 | | 49 909.00 |
DL TOTAL (I) | 391 778.00 | 341 869.00 | | 391 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 558.00 | 344 152.00 | | 307 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 139.00 | 114 027.00 | | 102 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 27 604.00 | | 40 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 992.00 | 56 260.00 | | 48 992.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 19 666.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 723.00 | 561 711.00 | | 500 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 501.00 | 903 580.00 | | 892 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 967 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 753.00 | |
FM Production stockée | | | -1 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 2 034.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 2 034.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 2 465.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 16 733.00 | | 9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 612.00 | 1 106 798.00 | | 1 191 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 703.00 | 1 038 650.00 | | 1 141 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 909.00 | 68 147.00 | | 49 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 472.00 | | 35 943.00 | 788 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843.00 | 5 213.00 | 818 358.00 | 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 5 213.00 | 658 267.00 | 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 385.00 | | 35 938.00 | 628 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 4.00 | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 534.00 | 24 327.00 | 4 884.00 | 157 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 534.00 | 24 327.00 | 4 884.00 | 157 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 558.00 | 60 563.00 | 163 183.00 | 307 558.00 |
VI Groupe et associés | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 723.00 | 253 728.00 | 163 183.00 | 500 723.00 |