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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
AN Terrains | 55 197.00 | 1 301.00 | 53 895.00 | 55 197.00 |
AP Constructions | 455 472.00 | 45 799.00 | 409 673.00 | 455 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 719.00 | 61 581.00 | 3 137.00 | 64 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 151.00 | 48 851.00 | 3 300.00 | 52 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 472.00 | 157 534.00 | 630 937.00 | 788 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BN En cours de production de biens | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 105 565.00 | 2 000.00 | 103 565.00 | 105 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
BZ Autres créances | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 642.00 | 2 000.00 | 272 642.00 | 274 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 114.00 | 159 534.00 | 903 580.00 | 1 063 114.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DH Report à nouveau | 244 004.00 | 205 533.00 | | 244 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 147.00 | 59 937.00 | | 68 147.00 |
DL TOTAL (I) | 341 869.00 | 273 721.00 | | 341 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 152.00 | 355 067.00 | | 344 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 027.00 | 125 839.00 | | 114 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | 28 119.00 | | 27 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 260.00 | 40 080.00 | | 56 260.00 |
EA Autres dettes | 19 666.00 | 10 594.00 | | 19 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 711.00 | 559 702.00 | | 561 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 580.00 | 833 423.00 | | 903 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 229.00 | |
FM Production stockée | | | 2 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 250.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 059.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | 221.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 342.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 717.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 15 802.00 | | 16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 798.00 | 1 201 911.00 | | 1 106 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 650.00 | 1 141 973.00 | | 1 038 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 147.00 | 59 937.00 | | 68 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 529.00 | | 1 841.00 | 791 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 788 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 628 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 445.00 | | 1 838.00 | 631 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 3.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 317.00 | 24 081.00 | 2 864.00 | 136 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 317.00 | 24 081.00 | 2 864.00 | 136 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 152.00 | 49 200.00 | 177 648.00 | 344 152.00 |
VI Groupe et associés | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 711.00 | 266 759.00 | 177 648.00 | 561 711.00 |