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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 4 856.00 | 87 144.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 501.00 | 104 426.00 | 104 075.00 | 208 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 721.00 | 109 282.00 | 364 439.00 | 473 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BZ Autres créances | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 370.00 | | 264 370.00 | 264 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 090.00 | 109 282.00 | 628 808.00 | 738 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 826.00 | 107 359.00 | | 138 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 529.00 | 31 467.00 | | 23 529.00 |
DL TOTAL (I) | 184 748.00 | 161 219.00 | | 184 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 711.00 | 129 961.00 | | 147 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 585.00 | 61 513.00 | | 66 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 465.00 | 193 751.00 | | 177 465.00 |
EA Autres dettes | 52 300.00 | 37 285.00 | | 52 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 061.00 | 422 510.00 | | 444 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 808.00 | 583 729.00 | | 628 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 703.00 | 323 299.00 | | 327 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 455.00 | | 946 455.00 | 946 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 455.00 | | 946 455.00 | 946 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 261.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 600.00 | 25 700.00 | | 11 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 4 698.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 411.00 | 800 899.00 | | 947 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 883.00 | 769 432.00 | | 923 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 529.00 | 31 467.00 | | 23 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 357.00 | | 89 364.00 | 384 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 137.00 | | 89 364.00 | 234 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 021.00 | 28 261.00 | | 81 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 021.00 | 28 261.00 | | 81 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | -4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 711.00 | 31 353.00 | 99 275.00 | 147 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VW T.V.A. | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 061.00 | 327 703.00 | 99 275.00 | 444 061.00 |