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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 9 456.00 | 82 544.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 452.00 | 126 007.00 | 116 444.00 | 242 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 671.00 | 135 463.00 | 372 208.00 | 507 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BZ Autres créances | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 354.00 | | 319 354.00 | 319 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 025.00 | 135 463.00 | 691 562.00 | 827 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 355.00 | 138 826.00 | | 162 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 018.00 | 23 529.00 | | 46 018.00 |
DL TOTAL (I) | 230 765.00 | 184 748.00 | | 230 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 710.00 | 147 711.00 | | 132 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 517.00 | 66 585.00 | | 45 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 003.00 | 177 465.00 | | 219 003.00 |
EA Autres dettes | 63 567.00 | 52 300.00 | | 63 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 797.00 | 444 061.00 | | 460 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 562.00 | 628 808.00 | | 691 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 511.00 | 327 703.00 | | 366 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 182.00 | | 1 246 182.00 | 1 246 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 182.00 | | 1 246 182.00 | 1 246 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 470.00 | 11 600.00 | | 18 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 2 902.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 080.00 | 947 411.00 | | 1 266 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 062.00 | 923 883.00 | | 1 220 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 018.00 | 23 529.00 | | 46 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 721.00 | | 47 472.00 | 473 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 522.00 | 507 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 522.00 | 357 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 501.00 | | 47 472.00 | 323 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 282.00 | 36 695.00 | 10 514.00 | 109 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 282.00 | 36 695.00 | 10 514.00 | 109 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 710.00 | 38 424.00 | 94 286.00 | 132 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VW T.V.A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 797.00 | 366 511.00 | 94 286.00 | 460 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |