| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 18 656.00 | 73 344.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 219.00 | 172 899.00 | 104 320.00 | 277 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 439.00 | 191 555.00 | 350 884.00 | 542 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 685.00 | | 420 685.00 | 420 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 899.00 | | 491 899.00 | 491 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 338.00 | 191 555.00 | 842 783.00 | 1 034 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 561.00 | 208 372.00 | | 213 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 396.00 | 5 189.00 | | 96 396.00 |
DL TOTAL (I) | 332 350.00 | 235 954.00 | | 332 350.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 112.00 | 94 286.00 | | 79 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 592.00 | 34 351.00 | | 78 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 465.00 | 180 096.00 | | 227 465.00 |
EA Autres dettes | 111 264.00 | 70 115.00 | | 111 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 433.00 | 378 848.00 | | 496 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 783.00 | 628 802.00 | | 842 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 689.00 | 318 333.00 | | 448 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 139.00 | | 1 316 139.00 | 1 316 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 139.00 | | 1 316 139.00 | 1 316 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 10 500.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 339.00 | 26 180.00 | | 9 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | 26 180.00 | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | -15 680.00 | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 539.00 | 1 233 228.00 | | 1 327 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 143.00 | 1 228 039.00 | | 1 231 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 396.00 | 5 189.00 | | 96 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 112.00 | 31 368.00 | 47 744.00 | 79 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 465.00 | 227 465.00 | | 227 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
UX Autres créances clients | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 433.00 | 448 689.00 | 47 744.00 | 496 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |