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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 719.00 | 213 367.00 | 101 352.00 | 314 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 739.00 | 213 367.00 | 253 372.00 | 466 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BZ Autres créances | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CF Disponibilités | 402 190.00 | | 402 190.00 | 402 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 676.00 | | 495 676.00 | 495 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 415.00 | 213 367.00 | 749 048.00 | 962 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 110 396.00 | 14 000.00 | | 110 396.00 |
DH Report à nouveau | 213 561.00 | 213 561.00 | | 213 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 367.00 | 96 396.00 | | 50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 382 716.00 | 332 350.00 | | 382 716.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | 79 112.00 | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 457.00 | 78 592.00 | | 80 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 678.00 | 227 465.00 | | 211 678.00 |
EA Autres dettes | 46 396.00 | 111 264.00 | | 46 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 332.00 | 496 433.00 | | 352 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 048.00 | 842 783.00 | | 749 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 366.00 | 448 689.00 | | 343 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 245.00 | | 1 122 245.00 | 1 122 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 245.00 | | 1 122 245.00 | 1 122 245.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 11 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 11 000.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 997.00 | 9 339.00 | | 92 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 132.00 | 9 339.00 | | 93 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 868.00 | 1 661.00 | | 31 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 26 482.00 | | 14 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 565.00 | 1 327 539.00 | | 1 247 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 198.00 | 1 231 143.00 | | 1 197 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 367.00 | 96 396.00 | | 50 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 439.00 | | 39 300.00 | 542 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 466 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 314 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 219.00 | | 37 500.00 | 392 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 800.00 | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 678.00 | 211 678.00 | | 211 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
UX Autres créances clients | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 801.00 | 4 835.00 | 8 966.00 | 13 801.00 |
VP Divers | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 332.00 | 343 366.00 | 8 966.00 | 352 332.00 |