| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 14 056.00 | 77 944.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 722.00 | 146 673.00 | 76 049.00 | 222 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 941.00 | 160 728.00 | 327 213.00 | 487 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BZ Autres créances | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 199 602.00 | | 199 602.00 | 199 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 589.00 | | 301 589.00 | 301 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 530.00 | 160 728.00 | 628 802.00 | 789 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 372.00 | 162 355.00 | | 208 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | 46 018.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 235 954.00 | 230 765.00 | | 235 954.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 286.00 | 132 710.00 | | 94 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 45 517.00 | | 34 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 096.00 | 219 003.00 | | 180 096.00 |
EA Autres dettes | 70 115.00 | 63 567.00 | | 70 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 848.00 | 460 797.00 | | 378 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 802.00 | 691 562.00 | | 628 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 333.00 | 366 511.00 | | 318 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 081.00 | | 1 222 081.00 | 1 222 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 081.00 | | 1 222 081.00 | 1 222 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 059.00 | 18 470.00 | | 22 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 16 700.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 16 700.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 180.00 | 3 007.00 | | 26 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 180.00 | 3 007.00 | | 26 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | 13 693.00 | | -15 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 228.00 | 1 266 080.00 | | 1 233 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 039.00 | 1 220 062.00 | | 1 228 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 189.00 | 46 018.00 | | 5 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 671.00 | | 18 770.00 | 507 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 487 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 337 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 452.00 | | 18 770.00 | 357 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 463.00 | 37 585.00 | 12 320.00 | 135 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 463.00 | 37 585.00 | 12 320.00 | 135 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 286.00 | 33 771.00 | 60 515.00 | 94 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 848.00 | 318 333.00 | 60 515.00 | 378 848.00 |