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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 981.00 | 215 791.00 | 61 190.00 | 276 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 001.00 | 215 791.00 | 213 210.00 | 429 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CF Disponibilités | 414 657.00 | | 414 657.00 | 414 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 401.00 | | 469 401.00 | 469 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 402.00 | 215 791.00 | 682 611.00 | 898 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
DH Report à nouveau | 263 928.00 | 213 561.00 | | 263 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 686.00 | 50 367.00 | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 413 402.00 | 382 716.00 | | 413 402.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 966.00 | 13 801.00 | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | 80 457.00 | | 40 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 550.00 | 211 678.00 | | 175 550.00 |
EA Autres dettes | 29 861.00 | 46 396.00 | | 29 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 208.00 | 352 332.00 | | 255 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 611.00 | 749 048.00 | | 682 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 166.00 | | 1 333 166.00 | 1 333 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 166.00 | | 1 333 166.00 | 1 333 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 407.00 | 125 000.00 | | 26 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 407.00 | 125 000.00 | | 26 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 135.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 303.00 | 92 997.00 | | 13 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 370.00 | 93 132.00 | | 13 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 037.00 | 31 868.00 | | 13 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 14 646.00 | | 7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 145.00 | 1 247 565.00 | | 1 368 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 459.00 | 1 197 198.00 | | 1 337 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 686.00 | 50 367.00 | | 30 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
UX Autres créances clients | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 966.00 | 4 874.00 | 4 092.00 | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 209.00 | 251 117.00 | 4 092.00 | 255 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |