| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 225.00 | 764.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 815.00 | 29 170.00 | 4 645.00 | 33 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 795.00 | 35 325.00 | 19 469.00 | 54 795.00 |
BT Marchandises | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 392.00 | | 161 392.00 | 161 392.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 230 969.00 | | 230 969.00 | 230 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 807.00 | | 472 807.00 | 472 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 603.00 | 35 325.00 | 492 277.00 | 527 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 963.00 | 104 573.00 | | 150 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 910.00 | 56 390.00 | | 20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 281 874.00 | 270 963.00 | | 281 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 300.00 | 6 624.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 242.00 | 304 633.00 | | 113 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 362.00 | 76 245.00 | | 80 362.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 89 902.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 403.00 | 477 405.00 | | 210 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 277.00 | 748 369.00 | | 492 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 141.00 | | 7 142.00 | 48 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 54 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 36 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | 2 448.00 | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 539.00 | | 4 694.00 | 32 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 401.00 | 3 412.00 | 487.00 | 32 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 683.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 1 728.00 | 487.00 | 30 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 242.00 | 113 242.00 | | 113 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 161 393.00 | | | 161 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VP Divers | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 624.00 | 185 564.00 | 9 060.00 | 194 624.00 |
VW T.V.A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 103.00 | 195 103.00 | | 195 103.00 |