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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 084.00 | 25 770.00 | 6 313.00 | 32 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 064.00 | 32 690.00 | 20 373.00 | 53 064.00 |
BT Marchandises | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 735.00 | 3 294.00 | 229 441.00 | 232 735.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 279 070.00 | | 279 070.00 | 279 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 235.00 | 3 294.00 | 572 940.00 | 576 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 299.00 | 35 985.00 | 593 313.00 | 629 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 874.00 | 150 963.00 | | 161 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | 20 910.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 285 019.00 | 281 874.00 | | 285 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 15 300.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 209.00 | 113 242.00 | | 183 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 132.00 | 80 362.00 | | 106 132.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 1 499.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 293.00 | 210 403.00 | | 308 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 313.00 | 492 277.00 | | 593 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 293.00 | 210 403.00 | | 308 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 796.00 | | 2 932.00 | 54 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 53 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 35 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 746.00 | | 2 932.00 | 36 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326.00 | 2 028.00 | 4 663.00 | 35 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 765.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | 1 264.00 | 4 663.00 | 32 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 210.00 | 183 210.00 | | 183 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 228 782.00 | | | 228 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VP Divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 496.00 | 250 482.00 | 13 014.00 | 263 496.00 |
VW T.V.A. | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 294.00 | 302 294.00 | | 302 294.00 |