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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 627.00 | 1 373.00 | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 097.00 | 29 218.00 | 19 878.00 | 49 097.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 089.00 | 32 776.00 | 40 312.00 | 73 089.00 |
BT Marchandises | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 188.00 | 5 364.00 | 168 823.00 | 174 188.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 714 063.00 | | 714 063.00 | 714 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 992.00 | 5 364.00 | 1 016 627.00 | 1 021 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 081.00 | 38 141.00 | 1 056 939.00 | 1 095 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 324.00 | 10 000.00 | | 11 324.00 |
DG Autres réserves | 53 583.00 | 53 409.00 | | 53 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 598.00 | 26 498.00 | | 26 598.00 |
DL TOTAL (I) | 341 506.00 | 339 908.00 | | 341 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 581.00 | 169 904.00 | | 158 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 939.00 | 204 813.00 | | 313 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 024.00 | 90 979.00 | | 50 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 020.00 | 120 756.00 | | 179 020.00 |
EA Autres dettes | 12 267.00 | 13 760.00 | | 12 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 433.00 | 601 813.00 | | 715 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 939.00 | 941 721.00 | | 1 056 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 237.00 | | 24 942.00 | 58 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 73 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 948.00 | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 57 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | 2 002.00 | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 229.00 | | 22 940.00 | 41 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 248.00 | 3 618.00 | 10 090.00 | 39 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 628.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | 2 990.00 | 7 142.00 | 36 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 114.00 | 4 095.00 | 11 844.00 | 13 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 114.00 | 4 095.00 | 11 844.00 | 13 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 114.00 | 4 095.00 | 11 844.00 | 13 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 095.00 | 11 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 867.00 | 139 867.00 | | 139 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 581.00 | 41 865.00 | 116 717.00 | 158 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 553.00 | 177 141.00 | 20 412.00 | 197 553.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 493.00 | 284 777.00 | 116 717.00 | 401 493.00 |