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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 37 638.00 | 16 262.00 | 53 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 838.00 | 43 516.00 | 30 322.00 | 73 838.00 |
BT Marchandises | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 136.00 | | 104 136.00 | 104 136.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 538 722.00 | | 538 722.00 | 538 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 345.00 | | 723 345.00 | 723 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 184.00 | 43 516.00 | 753 667.00 | 797 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 495.00 | 165 019.00 | | 188 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | 33 475.00 | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 323 409.00 | 308 495.00 | | 323 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 984.00 | 11 306.00 | | 176 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 104.00 | 60 541.00 | | 52 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 226 030.00 | | 56 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 261.00 | 120 206.00 | | 129 261.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 6 025.00 | | 9 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 258.00 | 424 110.00 | | 430 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 667.00 | 732 605.00 | | 753 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 392.00 | 417 997.00 | | 429 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 529.00 | | 1 452.00 | 73 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 73 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 56 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 479.00 | | 1 452.00 | 55 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 236.00 | 7 422.00 | 1 142.00 | 37 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 1 042.00 | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 246.00 | 7 422.00 | 100.00 | 33 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 115.00 | 169 115.00 | | 169 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 849.00 | 7 004.00 | 845.00 | 7 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 628.00 | 119 568.00 | 9 060.00 | 128 628.00 |
VW T.V.A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 132.00 | 377 287.00 | 845.00 | 378 132.00 |