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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 299.00 | 33 370.00 | 4 928.00 | 38 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 237.00 | 39 248.00 | 18 988.00 | 58 237.00 |
BT Marchandises | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 140.00 | 13 113.00 | 244 026.00 | 257 140.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 565 488.00 | | 565 488.00 | 565 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 846.00 | 13 113.00 | 922 733.00 | 935 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 084.00 | 52 362.00 | 941 721.00 | 994 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 409.00 | 188 495.00 | | 53 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 498.00 | 24 914.00 | | 26 498.00 |
DL TOTAL (I) | 339 908.00 | 323 409.00 | | 339 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 904.00 | 176 984.00 | | 169 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 813.00 | 52 104.00 | | 204 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | 56 672.00 | | 90 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 756.00 | 129 261.00 | | 120 756.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | 9 484.00 | | 13 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 3 250.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 813.00 | 430 258.00 | | 601 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 721.00 | 753 667.00 | | 941 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 210.00 | 429 392.00 | | 443 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 602.00 | 58 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 602.00 | 41 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 517.00 | 5 488.00 | 9 756.00 | 43 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | 5 488.00 | 9 756.00 | 40 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 241 404.00 | 241 404.00 | | 241 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 883.00 | 11 302.00 | 158 581.00 | 169 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 786.00 | 253 989.00 | 24 797.00 | 278 786.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 979.00 | 238 398.00 | 158 581.00 | 396 979.00 |