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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 548.00 | 30 316.00 | 22 232.00 | 52 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 528.00 | 37 236.00 | 36 292.00 | 73 528.00 |
BT Marchandises | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 142.00 | | 222 142.00 | 222 142.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CF Disponibilités | 389 170.00 | | 389 170.00 | 389 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 312.00 | | 696 312.00 | 696 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 841.00 | 37 236.00 | 732 605.00 | 769 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 019.00 | 161 874.00 | | 165 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 475.00 | 13 145.00 | | 33 475.00 |
DL TOTAL (I) | 308 495.00 | 285 019.00 | | 308 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 541.00 | 6 000.00 | | 60 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 030.00 | 183 209.00 | | 226 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 206.00 | 106 132.00 | | 120 206.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | 12 951.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 110.00 | 308 293.00 | | 424 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 605.00 | 593 313.00 | | 732 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 997.00 | 308 293.00 | | 417 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 064.00 | | 21 502.00 | 53 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 73 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 55 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | | 21 502.00 | 35 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 691.00 | 5 582.00 | 1 037.00 | 32 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | 5 582.00 | 1 037.00 | 28 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 222 142.00 | 222 142.00 | | 222 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 306.00 | 5 193.00 | 6 113.00 | 11 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 859.00 | 240 799.00 | 9 060.00 | 249 859.00 |
VW T.V.A. | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 569.00 | 357 456.00 | 6 113.00 | 363 569.00 |