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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 33 850.00 | 2 255.00 | 31 595.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 273.00 | 90 767.00 | 25 505.00 | 116 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 445.00 | 145 479.00 | 13 966.00 | 159 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 420.00 | 239 592.00 | 74 829.00 | 314 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 753.00 | | 158 753.00 | 158 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 669.00 | 13 352.00 | 193 318.00 | 206 669.00 |
BZ Autres créances | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
CF Disponibilités | 148 976.00 | | 148 976.00 | 148 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 449.00 | 13 352.00 | 566 098.00 | 579 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 870.00 | 252 943.00 | 640 926.00 | 893 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
DL TOTAL (I) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
EA Autres dettes | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 926.00 | | | 354 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 926.00 | | | 640 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 165.00 | | | 341 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 082.00 | | 50 549.00 | 287 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 211.00 | 314 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 211.00 | 309 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 229.00 | | 50 549.00 | 282 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 095.00 | 25 079.00 | 1 583.00 | 216 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 005.00 | 25 079.00 | 1 583.00 | 215 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 038.00 | | 1 686.00 | 15 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | | 1 686.00 | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 038.00 | | 1 686.00 | 20 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 431.00 | 125 431.00 | | 125 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 968.00 | | | 190 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VB T. V. A. | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323.00 | 16 382.00 | 11 941.00 | 28 323.00 |
VI Groupe et associés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -246.00 | -246.00 | | -246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 321.00 | 270 721.00 | 3 600.00 | 274 321.00 |
VW T.V.A. | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 106.00 | 341 165.00 | 11 941.00 | 353 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
ST Autres comptes | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
YT Sous‐traitance | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
ZE Dividendes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 844.00 | | | 245 844.00 |