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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 2 366.00 | 3 070.00 | 5 435.00 |
AP Constructions | 54 850.00 | 40 660.00 | 14 190.00 | 54 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 331.00 | 145 355.00 | 78 976.00 | 224 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 572.00 | 163 550.00 | 10 022.00 | 173 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 580.00 | 351 931.00 | 112 649.00 | 464 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 731.00 | | 229 731.00 | 229 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 219.00 | | 368 219.00 | 368 219.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 401 873.00 | | 401 873.00 | 401 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 977.00 | | 1 033 977.00 | 1 033 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 557.00 | 351 931.00 | 1 146 626.00 | 1 498 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
DL TOTAL (I) | 482 177.00 | | | 482 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 144.00 | | | 157 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 881.00 | | | 233 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 078.00 | | | 219 078.00 |
EA Autres dettes | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 449.00 | | | 664 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 626.00 | | | 1 146 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 979.00 | | | 592 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 616.00 | | 70 097.00 | 421 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 133.00 | 464 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 5 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 043.00 | 452 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 3 690.00 | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 599.00 | | 66 198.00 | 412 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 209.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 143.00 | 36 921.00 | 7 133.00 | 322 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 620.00 | 1 090.00 | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 308.00 | 36 301.00 | 6 043.00 | 319 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 881.00 | 233 881.00 | | 233 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 368 219.00 | 368 219.00 | | 368 219.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 144.00 | 85 674.00 | 71 470.00 | 157 144.00 |
VI Groupe et associés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 591.00 | 402 373.00 | 6 218.00 | 408 591.00 |
VW T.V.A. | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 449.00 | 592 979.00 | 71 470.00 | 664 449.00 |