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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AP Constructions | 54 850.00 | 32 561.00 | 22 289.00 | 54 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 161.00 | 126 157.00 | 62 005.00 | 188 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 587.00 | 160 590.00 | 8 997.00 | 169 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 616.00 | 322 143.00 | 99 473.00 | 421 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 203.00 | | 336 203.00 | 336 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CF Disponibilités | 381 330.00 | | 381 330.00 | 381 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 250.00 | | 889 250.00 | 889 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 866.00 | 322 143.00 | 988 723.00 | 1 310 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
DL TOTAL (I) | 328 380.00 | | | 328 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 116.00 | | | 281 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
EA Autres dettes | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 343.00 | | | 660 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 723.00 | | | 988 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 119.00 | | | 581 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 167.00 | | 39 126.00 | 384 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 1 317.00 | 421 616.00 | 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 2 835.00 | 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 412 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 800.00 | | 39 116.00 | 374 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | 10.00 | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 395.00 | 29 065.00 | 1 317.00 | 294 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 315.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 875.00 | 28 750.00 | 1 317.00 | 291 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 116.00 | 281 116.00 | | 281 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 135 816.00 | 135 816.00 | | 135 816.00 |
VB T. V. A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 283.00 | 65 059.00 | 79 224.00 | 144 283.00 |
VI Groupe et associés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 730.00 | 171 718.00 | 6 012.00 | 177 730.00 |
VW T.V.A. | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 343.00 | 581 119.00 | 79 224.00 | 660 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
ST Autres comptes | 196 323.00 | | | 196 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
YT Sous‐traitance | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 125.00 | | | 449 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 205.00 | | | 296 205.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 349.00 | | | 302 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |