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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 1 105.00 | 867.00 | 1 972.00 |
AP Constructions | 54 850.00 | 8 265.00 | 46 585.00 | 54 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 005.00 | 95 221.00 | 48 784.00 | 144 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 653.00 | 152 571.00 | 5 082.00 | 157 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 398.00 | 257 163.00 | 107 235.00 | 364 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 505.00 | | 151 505.00 | 151 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 203.00 | 1 542.00 | 161 661.00 | 163 203.00 |
BZ Autres créances | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CF Disponibilités | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 286.00 | 1 542.00 | 536 744.00 | 538 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 685.00 | 258 705.00 | 643 979.00 | 902 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
DL TOTAL (I) | 209 961.00 | | | 209 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 018.00 | | | 434 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 979.00 | | | 643 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 351.00 | | | 393 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 420.00 | | 61 678.00 | 314 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 364 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 356 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 882.00 | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 568.00 | | 58 641.00 | 309 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 2 155.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 592.00 | | | 239 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 502.00 | | | 238 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 352.00 | 1 542.00 | 13 352.00 | 13 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 352.00 | 1 542.00 | 13 352.00 | 13 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 352.00 | 1 542.00 | 18 352.00 | 18 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 18 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 159 501.00 | | | 159 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 601.00 | 22 711.00 | 38 889.00 | 61 601.00 |
VI Groupe et associés | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 993.00 | 270 238.00 | 5 755.00 | 275 993.00 |
VW T.V.A. | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 241.00 | 393 351.00 | 38 889.00 | 432 241.00 |