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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 1 662.00 | 1 173.00 | 2 835.00 |
AP Constructions | 54 850.00 | 16 364.00 | 38 486.00 | 54 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 897.00 | 97 832.00 | 40 065.00 | 137 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 110.00 | 155 768.00 | 6 342.00 | 162 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 611.00 | 271 626.00 | 91 985.00 | 363 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 469.00 | | 199 469.00 | 199 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 333.00 | 718.00 | 326 615.00 | 327 333.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 794.00 | 718.00 | 666 076.00 | 666 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 405.00 | 272 344.00 | 758 061.00 | 1 030 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
DL TOTAL (I) | 344 186.00 | | | 344 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 876.00 | | | 413 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 061.00 | | | 758 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 967.00 | | | 390 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 398.00 | | 11 908.00 | 364 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 695.00 | 363 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 695.00 | 354 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | 863.00 | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 509.00 | | 11 043.00 | 356 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 2.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 163.00 | 25 851.00 | 11 388.00 | 257 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 557.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 058.00 | 25 294.00 | 11 388.00 | 256 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 358.00 | 1 183.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 358.00 | 1 183.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 358.00 | 1 183.00 | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 715.00 | 141 715.00 | | 141 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 326 472.00 | 326 472.00 | | 326 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 793.00 | 22 863.00 | 20 930.00 | 43 793.00 |
VI Groupe et associés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 444.00 | 370 689.00 | 5 755.00 | 376 444.00 |
VW T.V.A. | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 897.00 | 390 967.00 | 20 930.00 | 411 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |