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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 2 520.00 | 675.00 | 3 195.00 |
AP Constructions | 54 850.00 | 24 463.00 | 30 388.00 | 54 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 211.00 | 108 640.00 | 41 571.00 | 150 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 739.00 | 158 772.00 | 10 967.00 | 169 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 167.00 | 294 395.00 | 89 772.00 | 384 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 546.00 | | 214 546.00 | 214 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 377.00 | 1.00 | 184 376.00 | 184 377.00 |
BZ Autres créances | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CF Disponibilités | 172 623.00 | | 172 623.00 | 172 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 189.00 | 1.00 | 616 188.00 | 616 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 357.00 | 294 396.00 | 705 961.00 | 1 000 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
DL TOTAL (I) | 286 984.00 | | | 286 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 187.00 | | | 151 187.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 976.00 | | | 418 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 961.00 | | | 705 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 142.00 | | | 360 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 611.00 | | 43 158.00 | 363 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 601.00 | 384 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 601.00 | 374 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 360.00 | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 857.00 | | 42 545.00 | 354 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | 253.00 | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 626.00 | 28 202.00 | 5 433.00 | 271 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 858.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 964.00 | 27 344.00 | 5 433.00 | 269 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | 717.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | 717.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | 717.00 | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 861.00 | 126 861.00 | | 126 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 184 377.00 | 184 377.00 | | 184 377.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 331.00 | 42 127.00 | 49 204.00 | 91 331.00 |
VI Groupe et associés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 642.00 | 228 637.00 | 6 005.00 | 234 642.00 |
VW T.V.A. | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 346.00 | 360 142.00 | 49 204.00 | 409 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
ST Autres comptes | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 956.00 | | | 197 956.00 |
YT Sous‐traitance | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 256.00 | | | 331 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 647.00 | | | 293 647.00 |