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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 650 350.00 | 35 941.00 | 614 409.00 | 650 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 550.00 | 3 827.00 | 46 723.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 322 900.00 | 39 768.00 | 1 283 132.00 | 1 322 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BZ Autres créances | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
CF Disponibilités | 198 510.00 | | 198 510.00 | 198 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 223.00 | | 407 223.00 | 407 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 123.00 | 39 768.00 | 1 690 355.00 | 1 730 123.00 |
CU Autres participations | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 450 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 859.00 | 219 279.00 | | 88 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 840.00 | 189 580.00 | | 185 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 699.00 | 878 859.00 | | 1 019 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 321.00 | 399 391.00 | | 436 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 851.00 | 4 700.00 | | 13 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 315.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 470.00 | 167 205.00 | | 119 470.00 |
EA Autres dettes | 100 738.00 | 133 892.00 | | 100 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 656.00 | 705 502.00 | | 670 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 355.00 | 1 584 361.00 | | 1 690 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 072.00 | 356 224.00 | | 298 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 102.00 | | 211 102.00 | 211 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 102.00 | | 211 102.00 | 211 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 351.00 | 16 808.00 | | 17 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 35.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 849.00 | -35.00 | | 11 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 7 946.00 | | 12 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 501.00 | 434 130.00 | | 446 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 660.00 | 244 550.00 | | 260 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 840.00 | 189 580.00 | | 185 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 656.00 | | 150 900.00 | 1 174 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 1 322 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 700 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 656.00 | | 150 900.00 | 552 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 080.00 | 17 238.00 | 1 549.00 | 24 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 080.00 | 17 238.00 | 1 549.00 | 24 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
UX Autres créances clients | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 321.00 | 63 737.00 | 270 684.00 | 436 321.00 |
VI Groupe et associés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 714.00 | 208 714.00 | | 208 714.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 658.00 | 298 074.00 | 270 684.00 | 670 658.00 |