| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 650 350.00 | 68 459.00 | 581 891.00 | 650 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 181.00 | 15 086.00 | 94 095.00 | 109 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 555.00 | 279.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 364.00 | 84 100.00 | 1 298 264.00 | 1 382 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 316 341.00 | | 316 341.00 | 316 341.00 |
CF Disponibilités | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 609.00 | | 461 609.00 | 461 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 973.00 | 84 100.00 | 1 759 874.00 | 1 843 973.00 |
CU Autres participations | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 257.00 | 179 699.00 | | 91 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 460.00 | 181 558.00 | | 185 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 717.00 | 1 131 257.00 | | 1 246 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 051.00 | 372 617.00 | | 307 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 19 980.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 360.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 527.00 | 126 923.00 | | 125 527.00 |
EA Autres dettes | 70 363.00 | 100 301.00 | | 70 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 156.00 | 620 182.00 | | 513 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 874.00 | 1 751 439.00 | | 1 759 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 649.00 | 312 824.00 | | 273 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 381.00 | | 229 381.00 | 229 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 381.00 | | 229 381.00 | 229 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 435.00 | 20 249.00 | | 16 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -450.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 13 217.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 453.00 | 454 849.00 | | 450 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 993.00 | 273 291.00 | | 264 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 460.00 | 181 558.00 | | 185 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 264.00 | | 12 100.00 | 1 370 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 264.00 | | 12 100.00 | 748 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 576.00 | 23 524.00 | | 60 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 576.00 | 23 524.00 | | 60 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 300 765.00 | 300 765.00 | | 300 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 051.00 | 67 543.00 | 239 508.00 | 307 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 858.00 | | | 262 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 411.00 | | | 328 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 725.00 | 340 725.00 | | 340 725.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 155.00 | 273 647.00 | 239 508.00 | 513 155.00 |