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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 650 350.00 | 117 235.00 | 533 115.00 | 650 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 505.00 | 36 847.00 | 106 658.00 | 143 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 96.00 | 778.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 729.00 | 154 179.00 | 1 262 550.00 | 1 416 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BZ Autres créances | 163 982.00 | | 163 982.00 | 163 982.00 |
CF Disponibilités | 401 664.00 | | 401 664.00 | 401 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 974.00 | | 606 974.00 | 606 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 703.00 | 154 179.00 | 1 869 524.00 | 2 023 703.00 |
CU Autres participations | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 900 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 451.00 | 378 561.00 | | 239 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 462.00 | 280 891.00 | | -31 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 989.00 | 1 649 451.00 | | 1 527 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 525.00 | 36 654.00 | | 23 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 520.00 | 63 000.00 | | 117 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 173.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 219.00 | 156 823.00 | | 200 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 535.00 | 256 650.00 | | 341 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 524.00 | 1 906 102.00 | | 1 869 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 369.00 | 233 131.00 | | 331 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 717.00 | -5 479.00 | | -9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 086.00 | 562 837.00 | | 230 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 548.00 | 281 946.00 | | 261 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 462.00 | 280 891.00 | | -31 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 909.00 | | 78 144.00 | 1 388 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 324.00 | 1 416 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 324.00 | 794 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 909.00 | | 78 144.00 | 766 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 492.00 | 33 114.00 | 11 427.00 | 132 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 492.00 | 33 114.00 | 11 427.00 | 132 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
UX Autres créances clients | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 525.00 | 13 359.00 | 10 166.00 | 23 525.00 |
VI Groupe et associés | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 535.00 | 331 369.00 | 10 166.00 | 341 535.00 |