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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 650 350.00 | 84 718.00 | 565 632.00 | 650 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 181.00 | 23 149.00 | 86 032.00 | 109 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 381 531.00 | 107 867.00 | 1 273 664.00 | 1 381 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
BZ Autres créances | 381 703.00 | | 381 703.00 | 381 703.00 |
CF Disponibilités | 115 618.00 | | 115 618.00 | 115 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 433.00 | | 545 433.00 | 545 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 963.00 | 107 867.00 | 1 819 097.00 | 1 926 963.00 |
CU Autres participations | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 717.00 | 91 257.00 | | 166 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 843.00 | 185 460.00 | | 301 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 561.00 | 1 246 717.00 | | 1 458 561.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 517.00 | 307 051.00 | | 239 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 235.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 171.00 | 125 527.00 | | 120 171.00 |
EA Autres dettes | | 70 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 536.00 | 513 156.00 | | 360 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 097.00 | 1 759 874.00 | | 1 819 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 749.00 | 273 649.00 | | 189 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 520.00 | | 250 520.00 | 250 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 520.00 | | 250 520.00 | 250 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 500.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 500.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -500.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 289.00 | 10 691.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 349.00 | 450 453.00 | | 574 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 506.00 | 264 993.00 | | 272 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 843.00 | 185 460.00 | | 301 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 364.00 | | | 1 382 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 381 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 759 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 364.00 | | | 760 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 100.00 | 24 600.00 | 833.00 | 84 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 100.00 | 24 600.00 | 833.00 | 84 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 363 405.00 | 363 405.00 | | 363 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 517.00 | 68 730.00 | 170 787.00 | 239 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 815.00 | 429 815.00 | | 429 815.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 537.00 | 189 750.00 | 170 787.00 | 360 537.00 |