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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 650 350.00 | 100 976.00 | 549 374.00 | 650 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 559.00 | 31 515.00 | 85 044.00 | 116 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 909.00 | 132 492.00 | 1 256 417.00 | 1 388 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
BZ Autres créances | 432 062.00 | | 432 062.00 | 432 062.00 |
CF Disponibilités | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 684.00 | | 649 684.00 | 649 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 593.00 | 132 492.00 | 1 906 102.00 | 2 038 593.00 |
CU Autres participations | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 561.00 | 166 717.00 | | 378 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 891.00 | 301 843.00 | | 280 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 451.00 | 1 458 561.00 | | 1 649 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 654.00 | 239 517.00 | | 36 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 239.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 823.00 | 120 171.00 | | 156 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 650.00 | 360 536.00 | | 256 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 102.00 | 1 819 097.00 | | 1 906 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 131.00 | 189 749.00 | | 233 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 569.00 | 19 296.00 | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 479.00 | -1 289.00 | | -5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 837.00 | 574 349.00 | | 562 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 946.00 | 272 506.00 | | 281 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 891.00 | 301 843.00 | | 280 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 531.00 | 7 378.00 | | 1 381 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 531.00 | 7 378.00 | | 759 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 867.00 | 24 624.00 | | 107 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 867.00 | 24 624.00 | | 107 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
UX Autres créances clients | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 403 536.00 | 403 536.00 | | 403 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 654.00 | 13 135.00 | 23 519.00 | 36 654.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 091.00 | 500 091.00 | | 500 091.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 651.00 | 233 132.00 | 23 519.00 | 256 651.00 |