| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 650 350.00 | 52 200.00 | 598 150.00 | 650 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 081.00 | 8 099.00 | 88 982.00 | 97 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 277.00 | 556.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 264.00 | 60 576.00 | 1 309 688.00 | 1 370 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BZ Autres créances | 270 809.00 | | 270 809.00 | 270 809.00 |
CF Disponibilités | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 751.00 | | 441 751.00 | 441 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 015.00 | 60 576.00 | 1 751 439.00 | 1 812 015.00 |
CU Autres participations | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 699.00 | 88 859.00 | | 179 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 558.00 | 185 840.00 | | 181 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 257.00 | 1 019 699.00 | | 1 131 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 617.00 | 436 321.00 | | 372 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 980.00 | 13 851.00 | | 19 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 277.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 923.00 | 119 470.00 | | 126 923.00 |
EA Autres dettes | 100 301.00 | 100 738.00 | | 100 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 182.00 | 670 656.00 | | 620 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 439.00 | 1 690 355.00 | | 1 751 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 824.00 | 298 072.00 | | 312 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 807.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 249.00 | 17 351.00 | | 20 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 152.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 11 849.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 12 699.00 | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 849.00 | 446 501.00 | | 454 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 291.00 | 260 660.00 | | 273 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 558.00 | 185 840.00 | | 181 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 900.00 | | 47 364.00 | 1 322 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 900.00 | | 47 364.00 | 700 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 768.00 | 20 807.00 | | 39 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 768.00 | 20 807.00 | | 39 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
UX Autres créances clients | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 234 283.00 | | | 234 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 617.00 | 65 260.00 | 277 341.00 | 372 617.00 |
VI Groupe et associés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 301.00 | 309 301.00 | | 309 301.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 180.00 | 312 823.00 | 277 341.00 | 620 180.00 |