| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794.00 | 25 403.00 | 10 391.00 | 35 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 687.00 | 111 359.00 | 37 328.00 | 148 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 905.00 | 137 662.00 | 219 243.00 | 356 905.00 |
BT Marchandises | 912 444.00 | 33 701.00 | 878 742.00 | 912 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 617.00 | 21 347.00 | 553 271.00 | 574 617.00 |
BZ Autres créances | 79 634.00 | | 79 634.00 | 79 634.00 |
CF Disponibilités | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 110.00 | 55 048.00 | 1 596 062.00 | 1 651 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015.00 | 192 710.00 | 1 815 304.00 | 2 008 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 1 905.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 49 083.00 | 12 093.00 | | 49 083.00 |
DH Report à nouveau | | -7 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983.00 | 46 132.00 | | 11 983.00 |
DL TOTAL (I) | 264 918.00 | 252 935.00 | | 264 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 13 979.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011.00 | 381 556.00 | | 466 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 386.00 | 119 678.00 | | 126 386.00 |
EA Autres dettes | 943 304.00 | 1 003 118.00 | | 943 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 386.00 | 1 518 331.00 | | 1 536 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304.00 | 1 771 265.00 | | 1 815 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909.00 | 1 518 331.00 | | 647 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 917.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 002.00 | 224 154.00 | 2 992 156.00 | 2 768 002.00 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 225.00 | 224 154.00 | 2 995 379.00 | 2 771 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | 2 439.00 | | 1 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274.00 | 4 406.00 | | 7 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574.00 | 19 406.00 | | 8 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | 34 864.00 | | 4 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139.00 | 34 864.00 | | 18 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 565.00 | -15 458.00 | | -9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 5 702.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121.00 | 3 015 650.00 | | 3 023 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138.00 | 2 969 518.00 | | 3 011 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 983.00 | 46 132.00 | | 11 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 655.00 | | 40 326.00 | 318 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 356 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 197 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 861.00 | | 40 021.00 | 159 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 305.00 | 9 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293.00 | 13 444.00 | 2 075.00 | 126 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 735.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128.00 | 12 709.00 | 2 075.00 | 126 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 522.00 | 3 179.00 | | 30 522.00 |
6T Sur comptes clients | 28 560.00 | 3 174.00 | 10 387.00 | 28 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 082.00 | 6 353.00 | 10 387.00 | 59 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 082.00 | 20 353.00 | 10 387.00 | 59 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 353.00 | 10 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 011.00 | 466 011.00 | | 466 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304.00 | 54 827.00 | 258 525.00 | 943 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 549 087.00 | | | 549 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VC Groupe et associés | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285.00 | 670 285.00 | | 670 285.00 |
VW T.V.A. | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386.00 | 647 909.00 | 258 525.00 | 1 536 386.00 |