| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 30 504.00 | 5 442.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 362.00 | 114 896.00 | 35 466.00 | 150 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 660.00 | 146 300.00 | 230 360.00 | 376 660.00 |
BT Marchandises | 956 962.00 | | 956 962.00 | 956 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 906.00 | 26 113.00 | 659 794.00 | 685 906.00 |
BZ Autres créances | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CF Disponibilités | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 673.00 | 26 113.00 | 1 721 560.00 | 1 747 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 333.00 | 172 413.00 | 1 951 920.00 | 2 124 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 385.00 | 4 451.00 | | 7 385.00 |
DG Autres réserves | 116 222.00 | 60 467.00 | | 116 222.00 |
DH Report à nouveau | 228 238.00 | | | 228 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 238.00 | 58 689.00 | | 228 238.00 |
DL TOTAL (I) | 551 845.00 | 323 607.00 | | 551 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 631.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 60.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 499.00 | 551 647.00 | | 572 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 956.00 | 123 767.00 | | 96 956.00 |
EA Autres dettes | 586 995.00 | 894 099.00 | | 586 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 946.00 | 1 570 204.00 | | 1 267 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 920.00 | 1 893 811.00 | | 1 951 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 251.00 | 738 480.00 | | 733 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 367.00 | | 3 286 367.00 | 3 286 367.00 |
FG Production vendue services | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 574.00 | | 3 291 574.00 | 3 291 574.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 165.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 622.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 809.00 | 1 263.00 | | 255 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 809.00 | 16 063.00 | | 255 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 16 008.00 | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 223.00 | 16 008.00 | | 136 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 586.00 | 55.00 | | 119 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 8 918.00 | | 27 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 336.00 | 3 511 694.00 | | 3 582 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 099.00 | 3 453 005.00 | | 3 354 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 238.00 | 58 689.00 | | 228 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 652.00 | 2 314.00 | | 5 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 791.00 | | 23 663.00 | 369 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 794.00 | 376 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 794.00 | 209 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 692.00 | | 15 519.00 | 210 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | 8 144.00 | 9 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 324.00 | 16 615.00 | 15 639.00 | 145 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 424.00 | 16 615.00 | 15 639.00 | 144 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 130.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
6T Sur comptes clients | 17 111.00 | 12 165.00 | 3 163.00 | 17 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 112.00 | 12 165.00 | 32 165.00 | 46 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 112.00 | 144 295.00 | 32 165.00 | 46 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 165.00 | 32 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 499.00 | 571 262.00 | 1 237.00 | 572 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 995.00 | 586 995.00 | | 586 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 620 564.00 | | | 620 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 572.00 | 758 890.00 | 16 682.00 | 775 572.00 |
VW T.V.A. | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 946.00 | 1 256 709.00 | 1 237.00 | 1 257 946.00 |