| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 4 248.00 | 922.00 | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 946.00 | 33 589.00 | 1 358.00 | 34 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 019.00 | 125 084.00 | 33 935.00 | 159 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 538.00 | 162 920.00 | 212 618.00 | 375 538.00 |
BT Marchandises | 929 517.00 | 28 370.00 | 901 147.00 | 929 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 818.00 | 38 956.00 | 645 862.00 | 684 818.00 |
BZ Autres créances | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CF Disponibilités | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 202.00 | 67 326.00 | 1 620 876.00 | 1 688 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 740.00 | 230 246.00 | 1 833 494.00 | 2 063 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 783.00 | 246 783.00 | | 246 783.00 |
DH Report à nouveau | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 273.00 | 11 661.00 | | 37 273.00 |
DL TOTAL (I) | 515 716.00 | 478 443.00 | | 515 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 567.00 | 576.00 | | 139 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 259.00 | 96 113.00 | | 79 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 554.00 | 531 425.00 | | 631 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 824.00 | 246 862.00 | | 227 824.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 37 224.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 867.00 | 912 201.00 | | 1 090 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 494.00 | 1 617 555.00 | | 1 833 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 867.00 | 912 201.00 | | 960 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 971.00 | 20 644.00 | | 390 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 178.00 | 565.00 | | 154 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 868.00 | 20 079.00 | | 218 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 897.00 | 12 273.00 | 16 250.00 | 166 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 1 535.00 | 900.00 | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 284.00 | 10 738.00 | 15 350.00 | 163 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 911.00 | | | 226 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 739.00 | 4 887.00 | 2 669.00 | 36 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 739.00 | 33 257.00 | 2 669.00 | 36 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 650.00 | 33 257.00 | 2 669.00 | 263 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 257.00 | 2 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 554.00 | 631 554.00 | | 631 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 640 194.00 | 640 194.00 | | 640 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VB T. V. A. | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 113 511.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 919.00 | 761 919.00 | | 761 919.00 |
VW T.V.A. | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 867.00 | 960 867.00 | 113 511.00 | 1 090 867.00 |