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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 946.00 | 29 783.00 | 5 163.00 | 34 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 921.00 | 140 408.00 | 17 513.00 | 157 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 475.00 | 171 091.00 | 203 384.00 | 374 475.00 |
BT Marchandises | 776 722.00 | | 776 722.00 | 776 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 544.00 | 47 424.00 | 767 121.00 | 814 544.00 |
BZ Autres créances | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CF Disponibilités | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 274.00 | 47 424.00 | 1 758 850.00 | 1 806 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 748.00 | 218 514.00 | 1 962 234.00 | 2 180 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DG Autres réserves | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
DH Report à nouveau | 256 282.00 | 228 238.00 | | 256 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 471.00 | 28 044.00 | | -121 471.00 |
DL TOTAL (I) | 458 417.00 | 579 889.00 | | 458 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 7 378.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 258.00 | 10 094.00 | | 14 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 767.00 | 581 802.00 | | 713 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 917.00 | 298 801.00 | | 253 917.00 |
EA Autres dettes | 343 778.00 | 540 126.00 | | 343 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 236.00 | 1 438 202.00 | | 1 326 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 234.00 | 2 018 090.00 | | 1 962 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 493.00 | 956 178.00 | | 1 224 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 573 076.00 | | 3 573 076.00 | 3 573 076.00 |
FG Production vendue services | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 377.00 | | 3 582 377.00 | 3 582 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 099.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 644.00 | 300.00 | | 8 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 736.00 | 132 430.00 | | 144 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | 169 251.00 | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 144.00 | 600.00 | | 8 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 209.00 | 169 851.00 | | 191 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 473.00 | -37 421.00 | | -46 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 635.00 | 3 423 240.00 | | 3 743 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 106.00 | 3 395 195.00 | | 3 865 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 471.00 | 28 044.00 | | -121 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 876.00 | 15 939.00 | | 18 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 680.00 | | 4 939.00 | 382 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 144.00 | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 144.00 | 374 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 215 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 037.00 | | 4 939.00 | 216 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 048.00 | 14 042.00 | 5 000.00 | 162 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 148.00 | 14 042.00 | 5 000.00 | 161 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177 581.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 229.00 | 19 099.00 | 6 904.00 | 35 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 229.00 | 19 099.00 | 6 904.00 | 35 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 229.00 | 196 680.00 | 6 904.00 | 35 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 099.00 | 6 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 767.00 | 713 767.00 | | 713 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 341.00 | 54 662.00 | 15 679.00 | 70 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 778.00 | 18 744.00 | 325 034.00 | 343 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 727 922.00 | 727 922.00 | | 727 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VB T. V. A. | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 726.00 | 12 854.00 | 37 872.00 | 50 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 477.00 | 921 477.00 | | 921 477.00 |
VW T.V.A. | 113 503.00 | 65 311.00 | 48 192.00 | 113 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 236.00 | 899 459.00 | 426 777.00 | 1 326 236.00 |