| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 2 078.00 | 3 427.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 946.00 | 31 488.00 | 3 459.00 | 34 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 857.00 | 127 065.00 | 13 792.00 | 140 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 675.00 | 160 631.00 | 208 045.00 | 368 675.00 |
BT Marchandises | 740 169.00 | | 740 169.00 | 740 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 060.00 | 29 103.00 | 621 957.00 | 651 060.00 |
BZ Autres créances | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CF Disponibilités | 119 299.00 | | 119 299.00 | 119 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 463.00 | 29 103.00 | 1 577 360.00 | 1 606 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 139.00 | 189 734.00 | 1 785 405.00 | 1 975 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 385.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 889.00 | 116 222.00 | | 359 889.00 |
DH Report à nouveau | -121 471.00 | 256 282.00 | | -121 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 365.00 | -121 471.00 | | 8 365.00 |
DL TOTAL (I) | 466 783.00 | 458 417.00 | | 466 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 516.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 14 258.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 744.00 | 713 767.00 | | 646 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 108.00 | 253 917.00 | | 215 108.00 |
EA Autres dettes | 275 852.00 | 343 778.00 | | 275 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 041.00 | 1 326 236.00 | | 1 141 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 405.00 | 1 962 234.00 | | 1 785 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 041.00 | 1 224 493.00 | | 1 141 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 685.00 | 165 785.00 | 2 962 470.00 | 2 796 685.00 |
FG Production vendue services | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 549.00 | 165 785.00 | 2 971 334.00 | 2 805 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 083.00 | 8 798.00 | | 12 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 448.00 | 136 092.00 | | 20 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 644.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 448.00 | 144 736.00 | | 29 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802.00 | 5 484.00 | | 11 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | 191 209.00 | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 647.00 | -46 473.00 | | 17 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 084.00 | 3 743 635.00 | | 3 039 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 719.00 | 3 865 106.00 | | 3 030 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 365.00 | -121 471.00 | | 8 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 329.00 | 18 876.00 | | 23 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 475.00 | | 18 858.00 | 374 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 658.00 | 368 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 658.00 | 196 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 574.00 | | 4 604.00 | 149 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 976.00 | | 5 254.00 | 215 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 9 000.00 | 8 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 091.00 | 11 858.00 | 22 318.00 | 171 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 178.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 191.00 | 10 680.00 | 22 318.00 | 170 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
6T Sur comptes clients | 47 424.00 | 6 217.00 | 24 538.00 | 47 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 424.00 | 6 217.00 | 24 538.00 | 47 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 005.00 | 6 217.00 | 24 538.00 | 225 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 217.00 | 24 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 744.00 | 646 744.00 | | 646 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 852.00 | 275 852.00 | | 275 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 612 665.00 | 612 665.00 | | 612 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VB T. V. A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 870.00 | 764 870.00 | | 764 870.00 |
VW T.V.A. | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 041.00 | 1 141 041.00 | | 1 141 041.00 |