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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 4 793.00 | 376.00 | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 114.00 | 31 556.00 | 558.00 | 32 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 730.00 | 126 004.00 | 26 726.00 | 152 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 142.00 | 162 353.00 | 203 789.00 | 366 142.00 |
BT Marchandises | 909 009.00 | 24 949.00 | 884 060.00 | 909 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 498.00 | 44 344.00 | 786 154.00 | 830 498.00 |
BZ Autres créances | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CF Disponibilités | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 495.00 | 69 293.00 | 1 892 202.00 | 1 961 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 636.00 | 231 646.00 | 2 095 991.00 | 2 327 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 295 716.00 | 246 783.00 | | 295 716.00 |
DH Report à nouveau | | 11 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367.00 | 37 273.00 | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 529 083.00 | 515 716.00 | | 529 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 837.00 | 226 911.00 | | 216 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 837.00 | 226 911.00 | | 216 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 843.00 | 139 567.00 | | 205 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 421.00 | 79 259.00 | | 129 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 647.00 | 631 554.00 | | 440 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 130.00 | 227 824.00 | | 272 130.00 |
EA Autres dettes | 32 904.00 | 12 664.00 | | 32 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 070.00 | 1 090 867.00 | | 1 350 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 991.00 | 1 833 494.00 | | 2 095 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 923.00 | 960 867.00 | | 1 171 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 538.00 | | 5 257.00 | 375 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 653.00 | 366 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 378.00 | 194 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 770.00 | | 5 257.00 | 203 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 920.00 | 13 079.00 | 13 647.00 | 162 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 545.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 672.00 | 12 534.00 | 13 647.00 | 158 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 911.00 | 39 000.00 | 49 074.00 | 226 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 370.00 | | 3 421.00 | 28 370.00 |
6T Sur comptes clients | 38 956.00 | 7 568.00 | 2 179.00 | 38 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 326.00 | 7 568.00 | 5 600.00 | 67 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 237.00 | 46 568.00 | 54 674.00 | 294 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 568.00 | 5 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | 49 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 647.00 | 440 647.00 | | 440 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 125.00 | 268 125.00 | | 268 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
UX Autres créances clients | 772 621.00 | 772 621.00 | | 772 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VB T. V. A. | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 359.00 | 27 212.00 | 159 668.00 | 205 359.00 |
VI Groupe et associés | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 999.00 | 906 999.00 | | 906 999.00 |
VW T.V.A. | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 070.00 | 1 170 923.00 | 159 668.00 | 1 349 070.00 |