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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 402.00 | 12 598.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 005.00 | 195 399.00 | 6 606.00 | 202 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 913.00 | 68 696.00 | 7 217.00 | 75 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 547.00 | 271 126.00 | 86 421.00 | 357 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 498.00 | 5 039.00 | 606 460.00 | 611 498.00 |
BZ Autres créances | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CF Disponibilités | 136 692.00 | | 136 692.00 | 136 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 311.00 | 5 039.00 | 862 273.00 | 867 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 858.00 | 276 164.00 | 948 694.00 | 1 224 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |
DH Report à nouveau | 111 846.00 | 67 902.00 | | 111 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 845.00 | 60 269.00 | | -57 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 227.00 | 515 840.00 | | 431 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 739.00 | 55 150.00 | | 74 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 315.00 | 280 434.00 | | 259 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 922.00 | 251 040.00 | | 177 922.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | 5 693.00 | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 467.00 | 592 316.00 | | 517 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 694.00 | 1 108 156.00 | | 948 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 467.00 | 592 316.00 | | 517 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 047.00 | | 3 500.00 | 354 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 418.00 | | 3 500.00 | 289 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 208.00 | 9 917.00 | | 261 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 417.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 996.00 | 9 501.00 | | 256 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 836.00 | | 28 798.00 | 33 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 836.00 | | 28 798.00 | 33 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 836.00 | | 28 798.00 | 33 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 315.00 | 259 315.00 | | 259 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 605 472.00 | 605 472.00 | | 605 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VI Groupe et associés | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 793.00 | 725 793.00 | | 725 793.00 |
VW T.V.A. | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 467.00 | 517 467.00 | | 517 467.00 |