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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 802.00 | 10 198.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 608.00 | 195 383.00 | 48 225.00 | 243 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 198.00 | 91 599.00 | 118 598.00 | 210 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 644.00 | 296 413.00 | 238 231.00 | 534 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BN En cours de production de biens | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 240.00 | 5 039.00 | 721 202.00 | 726 240.00 |
BZ Autres créances | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CF Disponibilités | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 030.00 | 5 039.00 | 981 992.00 | 987 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 674.00 | 301 452.00 | 1 220 223.00 | 1 521 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |
DH Report à nouveau | 123 652.00 | 67 824.00 | | 123 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | 55 828.00 | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 513 773.00 | 500 880.00 | | 513 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 065.00 | 8 834.00 | | 81 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 606.00 | 43 286.00 | | 93 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 879.00 | 470 766.00 | | 346 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 504.00 | 209 973.00 | | 172 504.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | 11 686.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 450.00 | 744 545.00 | | 706 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 223.00 | 1 245 425.00 | | 1 220 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 591.00 | 744 545.00 | | 655 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 260.00 | | 53 384.00 | 481 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 471.00 | | 53 335.00 | 415 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | 50.00 | 16 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 097.00 | 22 316.00 | | 274 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 468.00 | 22 316.00 | | 269 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 879.00 | 346 879.00 | | 346 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 720 214.00 | 720 214.00 | | 720 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 065.00 | 21 120.00 | 22 945.00 | 44 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 9 086.00 | 27 914.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 331.00 | 792 331.00 | | 792 331.00 |
VW T.V.A. | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 450.00 | 655 591.00 | 50 859.00 | 706 450.00 |