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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 5 604.00 | 487.00 | 6 091.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 002.00 | 8 998.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 226.00 | 223 044.00 | 29 183.00 | 252 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 843.00 | 112 023.00 | 148 821.00 | 260 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 670.00 | 346 672.00 | 248 998.00 | 595 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BN En cours de production de biens | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 917.00 | 5 039.00 | 615 879.00 | 620 917.00 |
BZ Autres créances | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
CF Disponibilités | 153 375.00 | | 153 375.00 | 153 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 213.00 | 5 039.00 | 956 175.00 | 961 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 884.00 | 351 711.00 | 1 205 173.00 | 1 556 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |
DH Report à nouveau | 163 263.00 | 136 546.00 | | 163 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 056.00 | 26 717.00 | | -44 056.00 |
DL TOTAL (I) | 496 434.00 | 540 490.00 | | 496 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 492.00 | 62 077.00 | | 39 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 301.00 | 102 633.00 | | 163 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 696.00 | 438 813.00 | | 298 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 409.00 | 241 783.00 | | 185 409.00 |
EA Autres dettes | 21 842.00 | 32 405.00 | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 739.00 | 877 710.00 | | 708 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 173.00 | 1 418 200.00 | | 1 205 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 148.00 | 831 606.00 | | 691 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 925.00 | | 61 200.00 | 541 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 454.00 | 595 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 454.00 | 528 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 474.00 | | 61 050.00 | 474 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | 150.00 | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 355.00 | 29 772.00 | 7 454.00 | 324 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 487.00 | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 238.00 | 29 284.00 | 7 454.00 | 319 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 696.00 | 298 696.00 | | 298 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UX Autres créances clients | 614 891.00 | 614 891.00 | | 614 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 900.00 | 19 309.00 | 17 591.00 | 36 900.00 |
VI Groupe et associés | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 714.00 | 717 714.00 | | 717 714.00 |
VW T.V.A. | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 739.00 | 691 148.00 | 17 591.00 | 708 739.00 |