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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 602.00 | 11 398.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 115.00 | 179 171.00 | 32 944.00 | 212 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 913.00 | 73 804.00 | 2 109.00 | 75 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 119.00 | 261 206.00 | 127 913.00 | 389 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BN En cours de production de biens | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 766.00 | 5 039.00 | 531 728.00 | 536 766.00 |
BZ Autres créances | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
CF Disponibilités | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 169.00 | 5 039.00 | 876 130.00 | 881 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 288.00 | 266 245.00 | 1 004 043.00 | 1 270 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |
DH Report à nouveau | 39 219.00 | 37 917.00 | | 39 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 605.00 | 31 302.00 | | 28 605.00 |
DL TOTAL (I) | 445 052.00 | 446 446.00 | | 445 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 971.00 | 27 283.00 | | 76 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 300.00 | 343 623.00 | | 295 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 593.00 | 190 877.00 | | 171 593.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 19 260.00 | | 15 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 991.00 | 604 938.00 | | 558 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 043.00 | 1 051 384.00 | | 1 004 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 991.00 | 604 938.00 | | 558 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 727.00 | | 23 292.00 | 391 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 389 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 323 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 938.00 | | 23 292.00 | 325 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 665.00 | 8 441.00 | 25 900.00 | 278 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 036.00 | 8 441.00 | 25 900.00 | 274 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 300.00 | 295 300.00 | | 295 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 530 740.00 | 530 740.00 | | 530 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VI Groupe et associés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 118.00 | 624 118.00 | | 624 118.00 |
VW T.V.A. | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 991.00 | 558 991.00 | | 558 991.00 |