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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 5 116.00 | 975.00 | 6 091.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 402.00 | 9 598.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 205.00 | 208 406.00 | 39 799.00 | 248 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 270.00 | 105 430.00 | 105 839.00 | 211 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 925.00 | 324 355.00 | 217 570.00 | 541 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BN En cours de production de biens | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 136.00 | 5 039.00 | 601 097.00 | 606 136.00 |
BZ Autres créances | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CF Disponibilités | 446 322.00 | | 446 322.00 | 446 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 669.00 | 5 039.00 | 1 200 630.00 | 1 205 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 594.00 | 329 393.00 | 1 418 200.00 | 1 747 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |
DH Report à nouveau | 136 546.00 | 123 652.00 | | 136 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 717.00 | 12 894.00 | | 26 717.00 |
DL TOTAL (I) | 540 490.00 | 513 773.00 | | 540 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 077.00 | 81 065.00 | | 62 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 633.00 | 93 606.00 | | 102 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 813.00 | 346 879.00 | | 438 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 783.00 | 172 504.00 | | 241 783.00 |
EA Autres dettes | 32 405.00 | 12 396.00 | | 32 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 710.00 | 706 450.00 | | 877 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 200.00 | 1 220 223.00 | | 1 418 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 606.00 | 655 591.00 | | 831 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 644.00 | | 7 281.00 | 534 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 629.00 | | 1 462.00 | 49 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 805.00 | | 5 669.00 | 468 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210.00 | | 150.00 | 16 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 413.00 | 27 942.00 | | 296 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 487.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 784.00 | 27 454.00 | | 291 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27.00 | | | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 813.00 | 438 813.00 | | 438 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
UX Autres créances clients | 600 110.00 | 600 110.00 | | 600 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 456.00 | 6 812.00 | 22 644.00 | 29 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 620.00 | 9 160.00 | 23 460.00 | 32 620.00 |
VI Groupe et associés | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 122.00 | 671 122.00 | | 671 122.00 |
VW T.V.A. | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 710.00 | 831 606.00 | 46 104.00 | 877 710.00 |